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关于基金

发布时间:2017-08-12发布者:爱货网浏览次数:

关于基金的各项指标的含义?
随着基金规模日益扩大,对各类基金的评价越来越引人注目,且已成为投资者挑选目标基金的重要参考。

说明:1.计算截止日:2003年7月4日。改制基金的设立时间以扩募完成时间为准。折价(-)/溢价(+)表示基金收盘价低于或高于净值的百分数。

2.净值表现反映了在将所有分红进行再投资后,100元基金净值在计算期内的增值情况。为阅读方便,表现最好的20%的基金被表示为A;表现次之的20%的基金被表示为B;以此类推,表现最差的20%的基金被表示为E;表现次差的20%的基金被表示为D;表现居中的20%的基金则被表示为C。

3.年化标准差以12月净值收益率为基础计算而来。标准差越大,说明基金月净值增长率的波动程度越大,基金的风险程度越高。本表将标准差最高的1/3基金列为“高”风险基金,将标准差最低的1/3基金列为“低”风险基金,标准差居中的1/3基金列为“中”风险基金。标准差仅是对风险程度的一种衡量指标,因此本表对各基金风险程度的划分并不全面。

4.β值为基金的系统风险,系利用最近12个月(以4周为1月)的数据,根据下列公式计算而来:Rit-Rft=α+β*(Rmt-Rft)+εt。其中,Rit为基金i在第t月(以每4周为1月)的净值增长率,Rmt为上证A股指数在第t月的指数收益率,Rft为上交所28天回购利率。贝塔值的大小反映了上证A股指数上涨(跌)1%可能引起基金净值增长的波动程度。R2是回归方程的决定系数,其值越大,说明对β值的估计越可靠,同时也说明基金的分散程度越好。

5.夏普比率=(基金月平均净值增长率—无风险利率)/基金月净值增长率标准差。夏普比率越大,说明单位风险所带来的回报越高。负值表示基金月平均净值增长率不及无风险利率。本表以上交所28天国债回购利率作为无风险利率,最近12个月的基金增长率(每4周为1月)进行计算夏普比率。

6.本表对基金投资表现的排序不构成任何投资建议,基金的历史表现也不能代表基金未来的投资表现。尽管所有数据及其计算结果均经仔细核对,但错误与遗漏在所难免,对由此可能产生的不利后果制表人不负责任。

基金的收益属于简单评价指标。可能大家都容易明白;而同时考虑基金风险因素的综合性评价指标:詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数,这些新进投资者就不一定知道了。

  夏普指数用Sp表示,是指单位风险获得的风险溢价,使用这一指标有利于投资者判断开放式基金管理者经营的好坏。投资者可以用某一开放式基金的夏普指数与整个市场的夏普指数比较。要是某一开放式基金的夏普指数比市场平均指数高,表明该管理者经营得比市场好;要是某一开放式基金的夏普指数比市场平均指数低,则表明其经营得比市场差。

  特雷诺指数用Tp表示,是每单位风险获得的风险溢价,是投资者判断某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的判断指标。特雷诺指数越大,单位风险溢价越高,开放式基金的绩效越好,基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。相反特雷诺指数越小,单位风险溢价越低,开放式基金的绩效越差,基金管理者在管理的过程中所冒风险不有利于投资者获利。

  詹森指数用Jp表示,是基金投资的希望收益与证券市场的希望收益的比较指标。投资基金可能在某一段时期收益是一个负值,但这并不表示这个开放基金不好。只要在这一阶段詹森指数为正,尽管基金的收益是一个负值,大家还是可以认为这个基金是一个优秀的开放式基金。相反,即使某一段时期投资者所购买的开放式基金有显示的现金收益,但如果它的詹森指数是一个负值,那么就表示投资者所购买的开放式基金是一个劣质的开放式基金,因为别的投资者100元能赚20块,而这个基金管理人只能帮投资者赚10块,投资者应当考虑重新选择新的基金。

关于基金小常识
大家买基金,就相当于把钱交给基金企业帮大家打理。基金的回报率代表了基金过去的业绩。代表了管理水平。不能说绝对数高了,就一定要跌下来。恰恰相反,高说明基金管理水...

关于基金方面的书籍
看书学习太慢,建议你还是在网上来学习,可以到基金企业网站上去看看,那里有基金方面的常识。如:广发基金企业、华夏基金企业等这些基金企业网站。还可以到专业的基金公...

关于基金,通常是9点到15点的交易时间,15点收盘时,是不是这支基金的净值也就已经确定了?
基金通常是9点到15点的交易时间,15点收盘时,一般这支基金的净值也就已经确定了。
一、投资于国内市场的大部分基金来说,一般在15点收盘时,由于股票、债券等有价证券的价格都已经确定,所以证券的市值就已经确定。但是计算基金净值,还要考虑当天的申购和赎回情况,扣除或计提管理费、托管费、申购费、赎回费等各项费用后,才能得出。

二、如果基金可以投资股指期货,那由于股指期货的交易要到15点15分才结束,所以净值的确定也要在这个时间点以后。

三、一般情况下,基金企业、托管银行会根据交易所和中国登记结算企业的相关数据分别计算净值并进行复合,在16点至19点之间得出当日净值。如果碰到特殊情况则会有所延迟。

四、对于QDII基金,由于投资于非大陆市场,交易时间也与国内有差别,所以净值的计算规则要根据所投资的市场确定。有些投资于美国、欧洲市场的QDII基金,在当日公布的净值一般是上一个交易日收盘时的净值。具体规则可以看一下各个基金的《基金合同》和《招募说明书》。
注意:有一些特殊情况会使得证券的净值在15点时无法确定。基金管理人可以根据判断履行一定的程序,调整股票估值。大多数情况下,第二天的开盘净值应该与前一天的收盘净值相等,但遇到基金分红时除外。

关于基金??
基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如100-500元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行...

关于基金
这方面你不用太多担心,2004年颁布的《证券投资基金运作管理办法》第44条规定,在开放式基金合同生效后的存续期内,若连续60日基金...

什么是主题基金? 有没有关于基金的群体?
主题投资是股票市场流行的一种投资策略,基金企业也推出了不少主题类的基金产品,主题投资亮点频出,低碳经济、股指期货概念、物联...

关于指数基金定投
长期下来就可以摊低成本,现在股市跌的很多,基金的净值也很低,也是买入的时候,欧债危机对我国的虽然有影响,但影响也会太大,特别是基金,因为大家买入的基金主要是以国内的...

关于基金的总市值和参考市值是什么意思?
1,基金总市值是指在某特定时间内基金总份额数乘以当时基金净值得出的基金总价值。
2,参考市值就是基金总市值扣除基金赎回费用得到的基金总价值基金的参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值 就是基金总市值扣除基金赎回费用得到的基金总价值。

关于基金关于基金关于基金关于基金关于基金
这个难说了,看你买什么基金了,肯定不会超过10%。理财投资不是急的事,得慢慢来!

关于基金分红
基金分红到底是怎么回事------给你看看基金分红的真面目吧: 举例说明(按现金红利方式计算): 假设:以1元净值购买某基金10000份,一...

谁能推荐几本关于基金学习的书籍?
推荐你一本 <经济学原理> 很多大学都把它当作教科书

关于基金选择的问题
    1、基金是长期投资,要沉得住气。06年12月21日购买大成精选,于07年2月16日赎回,收益2400元,但从长远看,假如保存至07年4月18日,收益4100元,而当时退出后购买交银精选,至今收益1100元,加上大成精选收益2400元,合计3500元。低于留存收益600元。

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